当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前年同期に比べ419億円増加の1,273億円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ215億円減少の369億円のマイナスとなりました。収入の主な内訳は、営業債権及びその他の債権の減少額949億円、減価償却費及び償却費428億円であり、支出の主な内訳は、棚卸資産の増加額1,194億円、前渡金の増加額497億円です。

2024/11/08 11:54

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益(△は損失)		△22,410	14,901
法人所得税等の支払額		△18,197	△12,807
営業活動によるキャッシュ・フロー		△15,440	△36,952
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/08 11:54