有報情報
- #1 注記事項－その他の資産及びその他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- その他の負債の内訳は、以下のとおりです。2026/08/07 15:33
(単位:百万円) 流動負債 233,675 255,262 非流動負債 13,112 11,541 合計 246,787 266,804 - #2 注記事項－引当金、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 引当金の増減は、以下のとおりです。2026/08/07 15:33
(2) 引当金の内容(単位:百万円) 流動負債 21,837 3,285 7,600 32,723 非流動負債 - - 1,043 1,043 合計 21,837 3,285 8,644 33,766
① 製品・工事保証引当金 - #3 注記事項－社債、借入金及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 社債、借入金及びその他の金融負債の内訳は、以下のとおりです。2026/08/07 15:33
当連結会計年度末における短期借入金及び長期借入金の平均利率は、それぞれ2.878%及び1.209%です。(単位:百万円) 流動負債 527,197 502,673 非流動負債 362,313 358,516 合計 889,511 861,189
長期借入金の返済期限は、2026年～2036年です。 - #4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- サプライヤー・ファイナンス契約に係る金融負債の帳簿価額は以下のとおりです。2026/08/07 15:33
サプライヤー・ファイナンス契約等に係る支払期日の範囲は以下のとおりです。(単位:百万円) 上記のうち、仕入先がすでに支払いを受けている金額 108,494 185,766 その他の流動負債 1,121 1,003 上記のうち、仕入先がすでに支払いを受けている金額 561 475
当社グループが締結しているサプライヤー・ファイナンス契約は、当該契約に参加していない他の仕入先と合意した通常の支払条件と比較して支払期日の集中や大幅な延長をもたらすものではなく、サプライヤー・ファイナンス契約による重大な流動性リスクを抱えていません。前連結会計年度(2025年3月31日) 当連結会計年度(2026年3月31日) サプライヤー・ファイナンス契約の一部ではない比較可能な営業債務及びその他の債務 0～150日後 0～270日後 サプライヤー・ファイナンス契約に基づくその他の流動負債 200～210日後 200～210日後 サプライヤー・ファイナンス契約の一部ではない比較可能なその他の流動負債 20～30日後 20～30日後 - #5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/08/07 15:33
(単位:百万円) その他流動資産の増減額(△は増加) △47 1,946 その他流動負債の増減額(△は減少) 32,549 16,080 その他 31,398 1,601 - #6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- 2026/08/07 15:33
(単位:百万円) 負債 流動負債 営業債務及びその他の債務 16,22 593,878 665,365 返金負債 25 73,097 83,368 その他の流動負債 22,26 233,675 255,262 小計 1,847,303 1,944,884 流動負債合計 1,847,303 1,954,064 非流動負債 社債、借入金及びその他の金融負債 17,22 362,313 358,516 繰延税金負債 15 1,019 361 その他の非流動負債 26 13,112 11,541 非流動負債合計 444,584 422,064
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