営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- 11億6000万
- 2010年12月31日 +999.99%
- 305億5200万
- 2020年12月31日
- -689億5400万
- 2021年12月31日
- 42億8100万
- 2022年12月31日
- -531億7900万
- 2023年12月31日 -65.13%
- -878億1700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。2024/02/14 14:25
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは878億円の支出超過(前年同期は531億円の支出超過)となりました。これは,主に棚卸資産及び前払金の増加によるものです。民間向け航空エンジンでは,サプライチェーンの不安定な状態が続く中で,増産に向けて運転資本を積み増しています。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/14 14:25
(単位:百万円) 注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) 52,347 △109,909 法人所得税の支払額 △27,899 △14,823 営業活動によるキャッシュ・フロー △53,179 △87,817 投資活動によるキャッシュ・フロー