現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、コマーシャル・ペーパー、保険差益他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | コマーシャル・ペーパー | 保険差益 | 退職給付信託設定益（△は益） | 流動負債合計 |
|---|
| 2008/03 | -1.46億 | | - | | - | | - | | - | |
| 2009/03 | -228億 | 赤拡 | 50億 | | - | | - | | - | |
| 2010/03 | 126億 | 黒転 | - | | - | | - | | - | |
| 2011/03 | -102億 | 赤転 | - | | - | | - | | - | |
| 2012/03 | -528億 | 赤拡 | - | | - | | - | | - | |
| 2013/03 | 142億 | 黒転 | 60億 | +20% | - | | - | | - | |
| 2014/03 | -86.9億 | 赤転 | 140億 | +133.3% | - | | - | | - | |
| 2015/03 | 296億 | 黒転 | 170億 | +21.4% | - | | - | | - | |
| 2016/03 | 105億 | -64.7% | 50億 | -70.6% | - | | -63.6億 | | - | |
| 2017/03 | 110億 | +5.2% | 50億 | ±0% | - | | -34.8億 | 赤縮 | - | |
| 2018/03 | -85.6億 | 赤転 | - | | - | | - | | - | |
| 2019/03 | -147億 | 赤拡 | - | | - | | - | | 0.83兆 | |
| 2020/03 | 526億 | 黒転 | 560億 | 大幅増 | 11.1億 | | - | | 0.92兆 | +9.8% |
| 2021/03 | - | | - | | - | | - | | 0.76兆 | -16.6% |
| 2022/03 | - | | - | | - | | - | | 0.77兆 | +1.2% |
| 2023/03 | - | | - | | - | | - | | 0.83兆 | +7.5% |
| 2024/03 | - | | - | | - | | - | | 1.05兆 | +26.4% |
