現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、コマーシャル・ペーパー、当期変動額合計他2件
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | コマーシャル・ペーパー | 当期変動額合計 | 支払利息 | 研究開発費 - 産業システム・汎用機械 |
|---|
| 2008/03 | -1.46億 | | - | | -61百万 | | 59.3億 | | - | |
| 2009/03 | -228億 | 赤拡 | 50億 | | -20百万 | 赤縮 | 61.5億 | +3.8% | - | |
| 2010/03 | 126億 | 黒転 | - | | 50百万 | 黒転 | 66.3億 | +7.7% | - | |
| 2011/03 | -102億 | 赤転 | - | | 17百万 | -66% | 60.1億 | -9.3% | - | |
| 2012/03 | -528億 | 赤拡 | - | | -459百万 | 赤転 | 52.6億 | -12.6% | - | |
| 2013/03 | 142億 | 黒転 | 60億 | +20% | -189百万 | 赤縮 | 44.4億 | -15.6% | - | |
| 2014/03 | -86.9億 | 赤転 | 140億 | +133.3% | - | | 40.2億 | -9.4% | - | |
| 2015/03 | 296億 | 黒転 | 170億 | +21.4% | - | | 42.2億 | +5% | - | |
| 2016/03 | 105億 | -64.7% | 50億 | -70.6% | - | | 39.2億 | -7.1% | - | |
| 2017/03 | 110億 | +5.2% | 50億 | ±0% | - | | 31.3億 | -20.2% | - | |
| 2018/03 | -85.6億 | 赤転 | - | | - | | 30.1億 | -4% | - | |
| 2019/03 | -147億 | 赤拡 | - | | - | | 32.3億 | +7.3% | - | |
| 2020/03 | 526億 | 黒転 | 560億 | 大幅増 | - | | 39.6億 | +22.8% | - | |
| 2021/03 | - | | - | | - | | 17.8億 | -55.2% | 74億 | |
| 2022/03 | - | | - | | - | | 13.8億 | -22.3% | 69億 | -6.8% |
| 2023/03 | - | | - | | - | | 12.7億 | -8% | 81億 | +17.4% |
| 2024/03 | - | | - | | - | | 15.4億 | +21% | 94億 | +16% |
