社債の償還による支出、コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）、旧砂町工場解体撤去費
- 【期間】
| 年度 | 社債の償還による支出 | コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 旧砂町工場解体撤去費 |
|---|
| 2008/03 | -200億 | | - | | - | |
| 2009/03 | -280億 | 赤拡 | 50億 | | - | |
| 2010/03 | -250億 | 赤縮 | -50億 | 赤転 | - | |
| 2011/03 | -205億 | 赤縮 | - | | - | |
| 2012/03 | -100億 | 赤縮 | - | | - | |
| 2013/03 | -100億 | ±0% | 60億 | 黒転 | - | |
| 2014/03 | -2億 | 赤縮 | 80億 | +33.3% | - | |
| 2015/03 | -200億 | 赤拡 | 30億 | -62.5% | - | |
| 2016/03 | - | | -120億 | 赤転 | - | |
| 2017/03 | -100億 | 赤縮 | - | | - | |
| 2018/03 | -100億 | ±0% | -50億 | 赤縮 | - | |
| 2020/03 | -200億 | 赤拡 | 560億 | 黒転 | - | |
| 2021/03 | - | | - | | - | |
| 2022/03 | - | | - | | 13.4億 | |
| 2024/03 | - | | - | | - | |
