営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は392億円(前連結会計年度は743億円の獲得)となりました。主な資金の増加項目として,税金等調整前当期純利益の計上で604億円,減価償却費の計上で494億円,未払費用の増加で143億円,一方で主な資金の減少項目は,売上債権の増加で400億円,たな卸資産の増加で333億円などです。

2014/06/27 16:02