利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって使用された資金は240億円(前年同期は12億円の使用)となりました。主な資金の増加項目は,前受金の増加が323億円,減価償却費の計上が269億円,一方で主な資金の減少項目は,たな卸資産の増加が588億円,仕入債務の減少が385億円などです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は283億円(前年同期は397億円の使用)となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得による支出254億円などによるものです。

2015/11/12 14:17