営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は653億円(前連結会計年度は953億円の獲得)となりました。主な資金の増加項目は,減価償却費の計上で578億円,売上債権の減少で415億円,前受金の増加で303億円,一方で主な資金の減少項目は,未払費用の減少で270億円,たな卸資産の増加で171億円,受注工事損失引当金の減少で161億円,債務保証の履行による支出で102億円です。

2017/06/23 14:34