利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に使用された資金は328億円(前年同期は27億円の使用)となりました。これは主に,売上債権の減少547億円,たな卸資産の増加535億円や仕入債務の減少393億円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用された資金は396億円(前年同期は396億円の使用)となりました。これは主に,有形及び無形固定資産の取得による支出374億円などによるものです。

2019/11/13 13:07