営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は16億円(前年同期は266億円の使用)となりました。これは,棚卸資産及び前払金の増加や営業債務の減少があった一方で,営業債権の回収が進んだことによるものです。

2021/08/11 9:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△6,917		21,746
法人所得税の支払額		△4,002		△5,916
営業活動によるキャッシュ・フロー		△26,698		1,624
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/08/11 9:38