営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は42億円(前年同期は689億円の使用)となりました。これは,棚卸資産及び前払金,並びに契約資産の増加があった一方で,営業債権の回収が進んだことによるものです。

2022/02/10 13:18

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△7,294		47,778
法人所得税の支払額		△12,262		△5,135
営業活動によるキャッシュ・フロー		△68,954		4,281
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/10 13:18