利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、5,794百万円の資金の減少となりましたが、前年同四半期連結累計期間に比べ582百万円増加しております。これは前受金が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、369百万円の資金の減少となりましたが、前年同四半期連結累計期間に比べ4百万円増加しております。これは定期預金が減少したことなどによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,104百万円の資金の減少となり、前年同四半期連結累計期間に比べ512百万円減少しております。これは短期借入金の返済による支出が増加したことなどによるものであります。

2014/11/04 9:00