短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,402	2,390	1.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,676	3,726	1.4	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/23 10:36

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(ア)工場財団

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	650百万円	650百万円
前受金	3,231百万円	―

(イ)工場財団組成以外

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	120百万円	120百万円
長期借入金(1年以内返済分を含む)	2,625百万円	845百万円

2017/06/23 10:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 電子記録債務	6,402	6,402	―
(3) 短期借入金	1,402	1,402	―
(4) 長期借入金(1年以内返済予定を含む)	14,876	14,900	24

(※) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/23 10:36