営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物につきましては、前連結会計年度末に比べ30,749百万円減少し、13,507百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、26,636百万円の資金の減少となりました。前連結会計年度末に比べ14,997百万円減少しており、これは主に売上債権が増加したことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,065百万円の資金の減少となりました。前連結会計年度末に比べ2,918百万円増加しており、これは主に有形固定資産の取得による支出が減少したことなどによるものであります。

2021/06/24 9:23