短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）

世界の新造船需要は好調な海運市況を背景に回復基調にあり船価の上昇も続き円安に進行している状況にもありますので、今後は事業再構築計画を確実に実施することで早期の業績回復に努めてまいります。
なお、当第2四半期連結会計期間末の資金残高の状況および今後の資金繰りを検討した結果、十分な現預金を確保しており、国内金融機関とシンジケート方式によるコミットメントライン契約を更新するなど取引金融機関とは良好な関係が維持されており、向こう1年間を含む当面の資金繰りに懸念はないものと判断しております。

2022/11/14 9:50