営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ38億63百万円減少し、31億81百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
36億86百万円の資金の使用(前連結会計年度は21億37百万円の資金の獲得)となりました。これは、主に当連結会計年度は海外向け鉄道車両におけるたな卸資産の増加のため資金の使用が多いことによるものであります。

2016/06/29 13:37