財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローで152億8千万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローで84億3千5百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローで55億1千1百万円の支出となり、当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、資金という)は、前連結会計年度末に比べ19億7千9百万円増加し、131億5千3百万円(前連結会計年度比17.7%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/06/23 13:24