キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -146億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 224億4500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,704 | -6,303 | -5,474 | 6,401 | -4,649 | 10,223 | 通期 | 32,613 | -84,011 | 61,054 | -51,398 | -12,434 | 19,418 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,711 | -7,471 | -2,381 | 3,240 | -8,240 | 21,025 | 通期 | 30,789 | -29,047 | -7,191 | 1,742 | -17,406 | 14,549 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,801 | 10,115 | -10,640 | 14,916 | -7,816 | 18,852 | 通期 | 21,925 | -6,862 | -16,189 | 15,063 | -17,844 | 13,273 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,270 | -27,504 | 12,955 | -12,234 | -11,077 | 13,489 | 通期 | 42,004 | -48,953 | 9,600 | -6,949 | -27,084 | 15,335 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 13,988 | -8,066 | -4,714 | 5,922 | -9,326 | 16,520 | 通期 | 33,480 | -22,475 | -11,931 | 11,005 | -18,128 | 15,000 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,161 | -6,524 | -5,833 | 5,637 | -10,990 | 14,634 | 通期 | 20,621 | -19,243 | -4,601 | 1,378 | -26,710 | 12,562 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,556 | -4,245 | 4,042 | -2,689 | -10,959 | 14,507 | 2Q | 2,863 | -13,819 | 13,779 | -10,956 | -21,073 | 16,065 | 3Q | 3,426 | -23,550 | 28,054 | -20,124 | -31,409 | 20,595 | 通期 | 28,743 | -40,233 | 11,729 | -11,490 | -45,698 | 13,245 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 9,533 | -4,684 | 2,690 | 4,849 | -12,134 | 21,610 | 2Q | 22,925 | -27,125 | 8,134 | -4,200 | -25,718 | 18,001 | 3Q | 44,909 | -44,090 | 7,192 | 819 | -41,736 | 21,824 | 通期 | 64,563 | -56,828 | -1,978 | 7,735 | -54,168 | 20,166 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 15,968 | -22,787 | 4,555 | -6,819 | -23,876 | 17,905 | 通期 | 43,524 | -33,651 | -13,633 | 9,873 | -38,425 | 16,602 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 22,445 | -14,623 | -5,615 | 7,822 | -18,579 | 19,143 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -513億9800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 17億4200万
- 2019年3月（連） +764.7%
- 150億6300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -69億4900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 110億500万
- 2022年3月（連） -87.48%
- 13億7800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -114億9000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 77億3500万
- 2025年3月（連） +27.64%
- 98億7300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.04%
- 2018年3月（連）
- 7.11%
- 2019年3月（連）
- 4.89%
- 2020年3月（連）
- 9.36%
- 2021年3月（連）
- 8.55%
- 2022年3月（連）
- 4.43%
- 2023年3月（連）
- 4.67%
- 2024年3月（連）
- 9.2%
- 2025年3月（連）
- 6.54%
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