三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,782 | 4,643 |
| 減価償却費 | 8,738 | 9,140 |
| 減損損失 | 23 | 185 |
| のれん償却額 | 3,773 | 3,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 562 | -322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -953 | 220 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -507 |
| 支払利息 | 576 | 600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,948 | 1,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,209 | -4,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464 | -6,615 |
| その他 | -76 | 65 |
| 小計 | 13,143 | 8,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 537 |
| 利息の支払額 | -554 | -623 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,351 | -3,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,711 | 4,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,547 | -7,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 6,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,693 | -692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 409 | 26 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 85 | 11,448 |
| その他 | -6 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,471 | 10,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,025 | -7,197 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 1,104 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,848 | -2,956 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -71 | -88 |
| その他 | -367 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -10,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606 | 4,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,549 | 18,852 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
