四半期報告書-第119期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第119期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,643 | 5,209 |
| 減価償却費 | 9,140 | 9,798 |
| 減損損失 | 185 | － |
| のれん償却額 | 3,768 | 3,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | -166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -576 |
| 支払利息 | 600 | 714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,978 | 8,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,732 | 1,347 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 317 | -1,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,615 | -7,793 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,942 | -2,518 |
| その他 | 1,690 | 28 |
| 小計 | 8,319 | 17,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 626 |
| 利息の支払額 | -623 | -673 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,432 | -2,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,801 | 15,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,124 | -10,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,472 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -692 | -717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 1,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -158 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 11,448 | 8,884 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -90 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 20 |
| その他 | -13 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,115 | -27,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,197 | 6,711 |
| 長期借入れによる収入 | 1,104 | 10,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,956 | -2,126 |
| 配当金の支払額 | -1,170 | -1,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -176 |
| その他 | -332 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,640 | 12,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,300 | 215 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,273 | 13,489 |
