三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第120期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,209 | -1,454 |
| 減価償却費 | 9,798 | 11,528 |
| 減損損失 | － | 142 |
| のれん償却額 | 3,673 | 3,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -166 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 357 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -352 |
| 支払利息 | 714 | 724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 103 | 386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,791 | 13,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,347 | 3,679 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,045 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,793 | -14,252 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,518 | -1,019 |
| その他 | -14 | 755 |
| 小計 | 17,413 | 16,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 360 |
| 利息の支払額 | -673 | -755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,095 | -2,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,270 | 13,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,360 | -8,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,062 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,340 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -158 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -581 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8,884 | 1,648 |
| 長期貸付けによる支出 | -90 | -13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 16 |
| その他 | 11 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,504 | -8,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,711 | -310 |
| 長期借入れによる収入 | 10,845 | 1,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,126 | -3,487 |
| 配当金の支払額 | -1,384 | -1,384 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -103 |
| その他 | -913 | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,955 | -4,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -505 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215 | 1,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,335 | 16,520 |
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