ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,454 | 1,258 |
| 減価償却費 | 11,528 | 11,899 |
| 減損損失 | 142 | 171 |
| のれん償却額 | 3,668 | 3,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 273 | 386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -338 |
| 支払利息 | 724 | 734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 386 | -8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,004 | 2,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,679 | -7,959 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -198 | -1,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,252 | 3,648 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,019 | -813 |
| その他 | 755 | 598 |
| 小計 | 16,782 | 14,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 345 |
| 利息の支払額 | -755 | -734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,398 | -1,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,988 | 12,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,722 | -10,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604 | -325 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -581 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,648 | 4,407 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -34 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 30 |
| その他 | -20 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,066 | -6,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310 | -2,087 |
| 長期借入れによる収入 | 1,742 | 526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,487 | -2,034 |
| リース債務の返済による支出 | -1,170 | -1,380 |
| 配当金の支払額 | -1,384 | -852 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -103 | -1 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,714 | -5,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,185 | -366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,520 | 14,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
