7105 三菱ロジスネクスト

7105
2019/10/16
時価
1124億円
PER 予
15.7倍
2010年以降
赤字-41.44倍
(2010-2019年)
PBR
1.78倍
2010年以降
0.42-2.46倍
(2010-2019年)
配当 予
1.23%
ROE 予
11.31%
ROA 予
1.96%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2008年3月34億6240万231億440万311円297円-
2009年3月83億920万94億2220万127円214円-
2010年3月43億5540万-81億360万-172円196円92億765万
2011年3月11億80万10億3580万22円218円102億4116万
2012年3月19億40万70億6740万150円257円120億7330万
2013年3月12億2620万48億2320万103円396円186億322万
2014年3月44億4000万665億7300万626円725円771億3472万
2015年3月118億8040万852億40万801円678円721億3390万
2016年3月38億7700万904億6800万850円460円489億4728万
2017年3月79億7120万-422億1280万-397円714円759億8462万
2018年3月112億9620万-470億2980万-442円895円952億6644万
2019年3月308億6400万167億6100万157円1,205円1283億1311万
2020年3月-252億100万242円1,039円
10/18
1106億5663万
10/18

2019年10月18日の株価1039円との比較

  • 2020年3月期の1株価値(予想242円)との乖離 329.34%割高
  • 3年後の想定株価(2029円)との乖離 -48.79%割安3
  • 5年後の想定株価(1752円)との乖離 -40.7%割安3
  • 10年後の想定株価(8360円)との乖離 -87.57%割安5
3年後(2023)の想定株価
2019年10月18日のPER12.01で算出
想定利益成長率25%、想定EPS168.91円、想定投資収益率24.98%
5年後(2025)の想定株価
2016年3月31日のPER10.38で算出
想定利益成長率14.31%、想定EPS168.82円、想定投資収益率11.02%
10年後(2030)の想定株価
2016年3月31日のPER10.38で算出
想定利益成長率25%、想定EPS805.41円、想定投資収益率23.19%

財産価値

2008年3月
34億6240万
2009年3月 +139.98%
83億920万
2010年3月 -47.58%
43億5540万
2011年3月 -74.73%
11億80万
2012年3月 +72.64%
19億40万
2013年3月 -35.48%
12億2620万
2014年3月 +262.09%
44億4000万
2015年3月 +167.58%
118億8040万
2016年3月 -67.37%
38億7700万
2017年3月 +105.6%
79億7120万
2018年3月 +41.71%
112億9620万
2019年3月 +173.22%
308億6400万

株主価値

2008年3月
231億440万
2009年3月 -59.22%
94億2220万
2010年3月 赤転
-81億360万
2011年3月 黒転
10億3580万
2012年3月 +582.31%
70億6740万
2013年3月 -31.75%
48億2320万
2014年3月 大幅増
665億7300万
2015年3月 +27.98%
852億40万
2016年3月 +6.18%
904億6800万
2017年3月 赤転
-422億1280万
2018年3月 赤拡
-470億2980万
2019年3月 黒転
167億6100万
2020年3月 +50.35%
252億100万

1株価値

2008年3月
311円
2009年3月
127円
2010年3月
-172円
2011年3月
22円
2012年3月
150円
2013年3月
103円
2014年3月
626円
2015年3月
801円
2016年3月
850円
2017年3月
-397円
2018年3月
-442円
2019年3月
157円
2020年3月
242円

株価

2008年3月
297円
2009年3月
214円
2010年3月
196円
2011年3月
218円
2012年3月
257円
2013年3月
396円
2014年3月
725円
2015年3月
678円
2016年3月
460円
2017年3月
714円
2018年3月
895円
2019年3月
1,205円
2019/10/18
1,039円

時価総額

2010年3月
92億765万
2011年3月 +11.22%
102億4116万
2012年3月 +17.89%
120億7330万
2013年3月 +54.09%
186億322万
2014年3月 +314.63%
771億3472万
2015年3月 -6.48%
721億3390万
2016年3月 -32.14%
489億4728万
2017年3月 +55.24%
759億8462万
2018年3月 +25.38%
952億6644万
2019年3月 +34.69%
1283億1311万
2019/10/18 -13.76%
1106億5663万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010年3月-17.14赤字-
2011年3月8.9624.33-
2012年3月18.513.890.13
2013年3月22.0317.980.94
2014年3月24.5129.582.63
2015年3月42.1116.10.22
2016年3月44.310.382
2017年3月34.1620.9-
2018年3月27.6332.39-
2019年3月66.4818.130.13
2020年3月86.4812.010.4

2019年10月18日の予想PER(12.01倍)で算出したPEGレシオ

2020年3月期のEPS成長率30.08%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.4倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.6倍で割安5、10%で成長するなら1.2倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.4倍割高
【10%】
1.2倍標準
【20%】
0.6倍割安5
【30%】
0.4倍割安5

EPS

2010年3月
-17.14
2011年3月 プラ転
8.96
2012年3月 +106.47%
18.5
2013年3月 +19.08%
22.03
2014年3月 +11.26%
24.51
2015年3月 +71.81%
42.11
2016年3月 +5.2%
44.3
2017年3月 -22.89%
34.16
2018年3月 -19.12%
27.63
2019年3月 +140.61%
66.48
2020年3月 +30.08%
86.48

PER

2010/03/31
-(赤字)
2011/03/31
24.33
2012/03/30 -10.44倍
13.89
2013/03/29 +4.09倍
17.98
2014/03/31 +11.6倍
29.58
2015/03/31 -13.48倍
16.1
2016/03/31 -5.72倍
10.38
2017/03/31 +10.52倍
20.9
2018/03/30 +11.49倍
32.39
2019/03/29 -14.26倍
18.13
2019/10/18 -6.12倍
12.01

PEGレシオ

2012年3月
0.13
2013年3月 +0.81倍
0.94
2014年3月 +1.69倍
2.63
2015年3月 -2.41倍
0.22
2016年3月 +1.78倍
2
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
0.13
2020年3月 +0.27倍
0.4