四半期報告書-第117期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,588 | 2,782 |
| 減価償却費 | 3,890 | 8,738 |
| 減損損失 | － | 23 |
| のれん償却額 | 114 | 3,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -953 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -227 | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -449 |
| 支払利息 | 249 | 576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,634 | -10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | -133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,853 | 2,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,344 | -5,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,216 | 464 |
| その他 | 2,238 | -76 |
| 小計 | 12,970 | 13,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 474 |
| 利息の支払額 | -193 | -554 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -207 | -2,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,704 | 10,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -6,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -1,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 409 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,046 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -871 | 85 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,303 | -7,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,093 | 2,025 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684 | -2,848 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,169 | -1,170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -71 |
| その他 | -468 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,474 | -2,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -985 | 748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | 1,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,223 | 21,025 |