四半期報告書-第116期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,339 | 2,588 |
減価償却費 | 4,338 | 3,890 |
のれん償却額 | 228 | 114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -71 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -55 | -44 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -310 | -227 |
受取利息及び受取配当金 | -134 | -124 |
支払利息 | 258 | 249 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | 1,634 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,454 | 3,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 233 | -2,344 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 74 | 1,216 |
その他 | 1,485 | 2,207 |
小計 | 8,920 | 12,970 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 135 |
利息の支払額 | -441 | -193 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -973 | -207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,653 | 12,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -4,332 | -3,101 |
有形固定資産の売却による収入 | 698 | 241 |
無形固定資産の取得による支出 | -933 | -1,548 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,046 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -44 | -871 |
その他 | -4 | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,715 | -6,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,035 | -3,093 |
長期借入れによる収入 | 266 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -684 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,060 | -1,169 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -570 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -58 |
その他 | -354 | -468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -787 | -5,474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | -985 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,026 | -58 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,180 | 10,223 |