四半期報告書-第115期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,995 | 4,339 |
| 減価償却費 | 4,713 | 4,338 |
| のれん償却額 | 362 | 228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -55 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | -310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -134 |
| 支払利息 | 544 | 258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,397 | -1,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,093 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,282 | 74 |
| その他 | 1,215 | 1,472 |
| 小計 | 10,498 | 8,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 147 |
| 利息の支払額 | -548 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -2,899 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,186 | 7,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -4,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -37 | － |
| その他 | -347 | -975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,758 | -4,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,316 | 2,035 |
| 長期借入れによる収入 | 1,158 | 266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,097 | -1,019 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | |
| 配当金の支払額 | -849 | -1,060 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -84 |
| その他 | -152 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,891 | 2,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,065 | 15,180 |