四半期報告書-第114期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,944 | 5,995 |
減価償却費 | 3,834 | 4,713 |
のれん償却額 | 456 | 362 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 35 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -33 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -225 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -220 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -136 |
支払利息 | 383 | 544 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,494 | 2,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,510 | -3,093 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,317 | -1,282 |
その他 | -811 | 1,215 |
小計 | 3,170 | 10,498 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 136 |
利息の支払額 | -405 | -548 |
法人税等の支払額 | -1,663 | -2,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185 | 7,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,960 | -5,008 |
有形固定資産の売却による収入 | 116 | 642 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
長期貸付けによる支出 | -1 | -37 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,778 | - |
子会社株式の取得による支出 | -796 | - |
その他 | -359 | -347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -4,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,709 | 4,316 |
長期借入れによる収入 | 79 | 1,158 |
長期借入金の返済による支出 | -1,043 | -5,097 |
自己株式の取得による支出 | 0 | |
配当金の支払額 | -327 | -849 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -77 |
その他 | -148 | -152 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,268 | -703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 615 | 165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,841 | 1,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,694 | 13,065 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -80 | - |