四半期報告書-第113期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 971 | 2,944 |
減価償却費 | 1,826 | 3,834 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 45 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -105 | -225 |
のれん償却額 | - | 456 |
受取利息及び受取配当金 | -56 | -83 |
支払利息 | 56 | 383 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,246 | 2,494 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | -1,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,414 | -4,317 |
その他 | 459 | -811 |
小計 | 3,027 | 3,170 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 83 |
利息の支払額 | -56 | -405 |
法人税等の支払額 | -800 | -1,663 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,229 | 1,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,578 | -3,960 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 116 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 3,778 |
子会社株式の取得による支出 | - | -796 |
その他 | -30 | -359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,597 | -1,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -409 | 6,709 |
長期借入れによる収入 | 800 | 79 |
長期借入金の返済による支出 | -143 | -1,043 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -280 | -327 |
その他 | -40 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 5,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 615 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -464 | 5,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,817 | 3,352 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -80 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,352 | 9,694 |