三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,102 | 971 |
| 減価償却費 | 1,659 | 1,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -56 |
| 支払利息 | 58 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,627 | 1,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,258 | -1,414 |
| その他 | -33 | 459 |
| 小計 | 3,225 | 3,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 59 |
| 利息の支払額 | -56 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,755 | 2,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,238 | -2,578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| その他 | -16 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,261 | -2,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -858 | -409 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -141 | -280 |
| その他 | -30 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | -464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,065 | 4,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,347 | 3,352 |
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