四半期報告書-第111期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 341 | 1,102 |
減価償却費 | 1,548 | 1,659 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | 217 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -2 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -83 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -73 | -119 |
受取利息及び受取配当金 | -47 | -57 |
支払利息 | 57 | 58 |
売上債権の増減額(△は増加) | 173 | -1,627 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -140 | -231 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 418 | 2,258 |
その他 | -39 | -33 |
小計 | 2,111 | 3,225 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 73 |
利息の支払額 | -56 | -56 |
法人税等の支払額 | -351 | -486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,750 | 2,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,017 | -2,238 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
長期貸付けによる支出 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 192 | - |
その他 | -50 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -2,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -74 | -858 |
長期借入れによる収入 | 66 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -174 | -633 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -141 | -141 |
その他 | -26 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -1,164 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | -48 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -564 | -718 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,303 | 3,738 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,738 | 4,347 |