三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月13日 10:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,675 | 32,673 |
| 減価償却費 | 19,198 | 20,686 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 5,874 | 5,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,097 | -2,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 658 | 458 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -181 | -2,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -742 | -1,141 |
| 支払利息 | 2,312 | 4,607 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,552 | 7,813 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 597 | 905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,020 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986 | -14,348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,726 | 4,091 |
| その他 | 500 | 2,854 |
| 小計 | 11,404 | 59,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 748 | 1,075 |
| 利息の支払額 | -2,130 | -4,612 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,595 | -11,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,426 | 44,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,135 | -41,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | 1,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,939 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -429 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,350 | -3,020 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| その他 | -129 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,550 | -44,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,756 | -2,939 |
| 長期借入れによる収入 | 1,608 | 4,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -4,781 |
| その他の金融取引に係る収入 | 15,826 | 17,650 |
| その他の金融取引に係る支出 | -2,546 | -4,677 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -1,256 |
| 配当金の支払額 | -853 | -960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,054 | 7,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101 | 566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,033 | 8,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,595 | 21,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
