三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,927 | 9,780 |
| 減価償却費 | 6,395 | 6,320 |
| のれん償却額 | 2,034 | 1,876 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | 122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | -2,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 438 | 294 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -318 |
| 支払利息 | 555 | 1,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700 | 2,143 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 582 | 596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,878 | -7,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,755 | -4,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -463 | 2,703 |
| その他 | 2,522 | 1,527 |
| 小計 | 3,582 | 11,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 309 |
| 利息の支払額 | -522 | -1,361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,816 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,556 | 9,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,918 | -12,091 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,696 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,385 | 6,912 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | － |
| その他 | -109 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,245 | -4,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,837 | -4,565 |
| 長期借入れによる収入 | 473 | 4,357 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| その他の金融取引に係る収入 | 3,440 | 5,670 |
| その他の金融取引に係る支出 | -746 | -1,220 |
| リース債務の返済による支出 | -119 | -406 |
| 配当金の支払額 | -840 | -946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,042 | 2,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 590 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,944 | 8,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,507 | 21,610 |
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