三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第124期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,273 | 15,857 |
| 減価償却費 | 13,956 | 16,872 |
| 減損損失 | 29 | － |
| のれん償却額 | 3,792 | 3,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -1,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | 160 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,385 | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -597 | -939 |
| 支払利息 | 2,876 | 3,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -116 |
| 関係会社整理損 | － | 2,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -288 | -5,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,209 | 7,088 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 890 | -403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -493 | -7,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,072 | -10,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,401 | -412 |
| その他 | -886 | 335 |
| 小計 | 32,125 | 22,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 966 |
| 利息の支払額 | -2,878 | -3,714 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,895 | -3,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,925 | 15,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,334 | -23,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 806 | 5,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -384 | -504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,618 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -423 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,779 | -2,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,125 | -22,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,679 | 6,031 |
| 長期借入れによる収入 | 4,357 | 2,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,525 | -4,974 |
| その他の金融取引に係る収入 | 13,071 | 8,879 |
| その他の金融取引に係る支出 | -4,556 | -4,575 |
| リース債務の返済による支出 | -732 | -1,167 |
| 配当金の支払額 | -960 | -2,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -192 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,134 | 4,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 821 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,756 | -2,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,001 | 17,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
