三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 12:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第123期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 460 | 21,273 |
| 減価償却費 | 12,690 | 13,956 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 3,937 | 3,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | 270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 375 | 247 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -166 | -2,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -496 | -597 |
| 支払利息 | 1,270 | 2,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,716 | 2,209 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 515 | 890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,859 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,840 | -12,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,548 | 3,401 |
| その他 | -716 | -1,174 |
| 小計 | 8,339 | 32,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 573 |
| 利息の支払額 | -1,182 | -2,878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,554 | -6,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,107 | 22,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,911 | -25,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 313 | 806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,939 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -423 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,751 | -1,779 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | － |
| その他 | -122 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,063 | -27,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,881 | 1,679 |
| 長期借入れによる収入 | 638 | 4,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -4,525 |
| その他の金融取引に係る収入 | 10,114 | 13,071 |
| その他の金融取引に係る支出 | -1,524 | -4,556 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -732 |
| 配当金の支払額 | -853 | -960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,779 | 8,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 679 | 821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,502 | 4,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,245 | 18,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
