三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 15:22
- 【資料】
- 半期報告書-第125期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,857 | 1,773 |
| 減価償却費 | 16,872 | 16,695 |
| 減損損失 | － | 14 |
| のれん償却額 | 3,926 | 3,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,045 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | -222 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -771 | -62 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -939 | -760 |
| 支払利息 | 3,714 | 3,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -54 |
| 関係会社整理損 | 2,323 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,827 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,088 | 4,093 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -403 | 765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,966 | 6,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,263 | -5,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -412 | -516 |
| その他 | 335 | -6,101 |
| 小計 | 22,491 | 27,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 779 |
| 利息の支払額 | -3,714 | -3,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,774 | -2,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,968 | 22,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,372 | -17,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,701 | 236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -504 | -1,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 175 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,618 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,853 | 3,626 |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,787 | -14,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,031 | 192 |
| 長期借入れによる収入 | 2,690 | 4,237 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,974 | -5,527 |
| その他の金融取引に係る収入 | 8,879 | 5,288 |
| その他の金融取引に係る支出 | -4,575 | -5,480 |
| リース債務の返済による支出 | -1,167 | -1,768 |
| 配当金の支払額 | -2,131 | -2,557 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,555 | -5,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,261 | 2,540 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,905 | 19,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
