三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 479 | -865 |
| 減価償却費 | 23,367 | 23,522 |
| 減損損失 | 8,033 | 254 |
| のれん償却額 | 7,695 | 7,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | -106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -219 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -361 | -235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,027 | -684 |
| 支払利息 | 1,737 | 1,423 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 645 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -819 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -871 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,209 | 6,838 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 229 | -285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,115 | 5,997 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91 | 1,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,790 | -10,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | 1,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109 | 636 |
| その他 | -438 | 1,670 |
| 小計 | 47,188 | 37,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 694 |
| 利息の支払額 | -1,689 | -1,461 |
| 法人税等の支払額 | -4,641 | -3,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,004 | 33,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,011 | -17,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,072 | -606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,232 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,196 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 786 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -581 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 456 | -4,391 |
| 長期貸付けによる支出 | -94 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 32 | 33 |
| その他 | -24 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,953 | -22,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,099 | -572 |
| 長期借入れによる収入 | 13,717 | 2,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,404 | -6,882 |
| リース債務の返済による支出 | -2,247 | -2,773 |
| 配当金の支払額 | -1,386 | -1,384 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -3,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -105 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,600 | -11,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -590 | 591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,061 | -335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,335 | 15,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
