有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 13:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,801 | 479 |
| 減価償却費 | 18,669 | 23,367 |
| 減損損失 | 2,348 | 8,033 |
| のれん償却額 | 7,549 | 7,695 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -152 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -936 | -84 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 475 | -361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -1,027 |
| 支払利息 | 1,192 | 1,737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | 645 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,098 | 4,209 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -921 | 229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,158 | 11,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,942 | -6,790 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344 | -508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,350 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 240 | 109 |
| その他 | 160 | -22 |
| 小計 | 27,971 | 47,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,290 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -1,246 | -1,689 |
| 法人税等の支払額 | -6,089 | -4,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,925 | 42,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,689 | -25,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,274 | 920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,155 | -2,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 2,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 786 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 45 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 3,129 | 456 |
| 長期貸付けによる支出 | -445 | -94 |
| その他 | -1 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,862 | -48,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,946 | 6,099 |
| 長期借入れによる収入 | 1,092 | 13,717 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,335 | -6,404 |
| リース債務の返済による支出 | -740 | -2,247 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,171 | -1,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,189 | 9,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278 | 2,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,273 | 15,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
