三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -865 | 2,832 |
| 減価償却費 | 23,522 | 23,956 |
| 減損損失 | 254 | 171 |
| のれん償却額 | 7,126 | 7,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -219 | 92 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -235 | -138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 242 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -652 |
| 支払利息 | 1,423 | 1,485 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 120 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,838 | -8,662 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -285 | 1,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,997 | -20,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,130 | 18,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,159 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 636 | -602 |
| その他 | 2,692 | 291 |
| 小計 | 37,467 | 24,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 663 |
| 利息の支払額 | -1,461 | -1,449 |
| 法人税等の支払額 | -3,220 | -3,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,480 | 20,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,522 | -26,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 936 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -606 | -668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -581 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -4,391 | 6,918 |
| 長期貸付けによる支出 | -31 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33 | 40 |
| その他 | -6 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,475 | -19,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -572 | -870 |
| 長期借入れによる収入 | 2,865 | 4,311 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,882 | -4,492 |
| リース債務の返済による支出 | -2,773 | -2,691 |
| 配当金の支払額 | -1,384 | -853 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -3,078 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -1 |
| その他 | | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,931 | -4,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335 | -2,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,000 | 12,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
