三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,832 | 12,243 |
| 減価償却費 | 23,956 | 25,844 |
| 減損損失 | 171 | － |
| のれん償却額 | 7,030 | 7,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 449 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -138 | 1,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84 | 347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -998 |
| 支払利息 | 1,485 | 3,873 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,662 | -14,741 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,362 | 1,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,913 | 1,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,123 | 762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -602 | -3,695 |
| その他 | 291 | 3,352 |
| 小計 | 24,451 | 39,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -1,449 | -3,738 |
| 法人税等の支払額 | -3,043 | -7,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,621 | 28,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,042 | -44,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 936 | 1,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,939 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 6,918 | 7,965 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 40 | 11 |
| その他 | -351 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,243 | -40,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870 | 2,744 |
| 長期借入れによる収入 | 4,311 | 1,611 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,492 | -11,681 |
| その他の金融取引に係る収入 | － | 25,025 |
| その他の金融取引に係る支出 | － | -3,409 |
| リース債務の返済による支出 | -2,691 | -1,704 |
| 配当金の支払額 | -853 | -853 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,601 | 11,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 785 | 443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,437 | 683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,562 | 13,245 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
