三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 12:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,243 | 36,627 |
| 減価償却費 | 25,844 | 29,549 |
| 減損損失 | － | 29 |
| のれん償却額 | 7,727 | 7,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 449 | 1,601 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | -2,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 347 | 330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -998 | -1,547 |
| 支払利息 | 3,873 | 6,884 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,741 | 9,262 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,126 | 638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,792 | 1,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 762 | -15,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,695 | 3,976 |
| その他 | 3,352 | 5,398 |
| 小計 | 39,092 | 84,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -3,738 | -6,895 |
| 法人税等の支払額 | -7,614 | -14,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,743 | 64,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,868 | -53,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,370 | 1,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -1,041 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 369 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,939 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -433 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7,965 | -3,991 |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | － |
| その他 | -83 | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,233 | -56,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,744 | -6,989 |
| 長期借入れによる収入 | 1,611 | 4,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,681 | -14,228 |
| その他の金融取引に係る収入 | 25,025 | 26,925 |
| その他の金融取引に係る支出 | -3,409 | -9,195 |
| リース債務の返済による支出 | -1,704 | -1,691 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -853 | -960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | 0 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,729 | -1,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | 1,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 683 | 6,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,245 | 20,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
