三菱ロジスネクスト（7105）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第124期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,627 | 15,952 |
| 減価償却費 | 29,549 | 33,436 |
| 減損損失 | 29 | 2,123 |
| のれん償却額 | 7,665 | 7,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 328 | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,601 | -1,096 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,647 | -1,023 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 330 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,547 | -1,823 |
| 支払利息 | 6,884 | 7,751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -208 | -323 |
| 関係会社整理損 | － | 2,472 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 172 | -8,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,262 | 2,868 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 638 | 114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,828 | 4,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,295 | -11,480 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,976 | 812 |
| その他 | 5,225 | 4,819 |
| 小計 | 84,398 | 60,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 1,879 |
| 利息の支払額 | -6,895 | -7,789 |
| 法人税等の支払額 | -14,441 | -11,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,563 | 43,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,127 | -37,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,385 | 9,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,041 | -1,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -433 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,991 | -2,854 |
| その他 | 43 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,828 | -33,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,989 | -5,031 |
| 長期借入れによる収入 | 4,357 | 3,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,228 | -13,867 |
| その他の金融取引に係る収入 | 26,925 | 15,196 |
| その他の金融取引に係る支出 | -9,195 | -8,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,691 | -2,169 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -192 |
| 配当金の支払額 | -960 | -2,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -25 |
| その他 | 4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -13,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,164 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,921 | -3,564 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,166 | 16,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
