有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,795 | 7,544 |
減価償却費 | 11,060 | 18,383 |
減損損失 | - | 504 |
のれん償却額 | 2,102 | 7,600 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -282 | 339 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 733 | -867 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 10 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -205 | 809 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | -41 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -675 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -361 | -881 |
支払利息 | 636 | 1,136 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,519 | 45 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 | -133 |
売上債権の増減額(△は増加) | -420 | -3,441 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 365 | 1,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,141 | -4,792 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,748 | 7,210 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,198 | -134 |
前受金の増減額(△は減少) | 393 | 1,795 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 184 | -215 |
その他 | 2,108 | 642 |
小計 | 36,984 | 36,613 |
利息及び配当金の受取額 | 480 | 864 |
利息の支払額 | -613 | -1,096 |
法人税等の支払額 | -4,237 | -5,591 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,613 | 30,789 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,752 | -15,048 |
有形固定資産の売却による収入 | 464 | 393 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,682 | -2,358 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | 409 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,501 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -5,507 | -12,394 |
長期貸付けによる支出 | - | -20 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,046 | - |
その他 | 2 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,011 | -29,047 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50,733 | 297 |
長期借入れによる収入 | 116,835 | 1,231 |
長期借入金の返済による支出 | -3,289 | -6,795 |
リース債務の返済による支出 | -528 | -682 |
自己株式の取得による支出 | | |
ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,169 | -1,170 |
非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -71 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,054 | -7,191 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | 580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,136 | -4,868 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,418 | 14,549 |