キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,356 | 8,795 |
| 減価償却費 | 9,135 | 11,060 |
| 減損損失 | 110 | － |
| のれん償却額 | 400 | 2,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 733 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 289 | -205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -577 | -675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -361 |
| 支払利息 | 453 | 636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | 1,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,005 | -420 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 346 | 365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,500 | 4,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,605 | 4,748 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,071 | 2,198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -410 | 184 |
| その他 | -1,145 | 2,219 |
| 小計 | 22,867 | 36,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 480 |
| 利息の支払額 | -637 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -2,549 | -4,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,953 | 32,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,525 | -9,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,027 | 464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -2,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -65,501 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 35 | -5,507 |
| 長期貸付けによる支出 | | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,752 | -1,046 |
| その他 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,767 | -84,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,492 | -50,733 |
| 長期借入れによる収入 | 596 | 116,835 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026 | -3,289 |
| リース債務の返済による支出 | -757 | -528 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,063 | -1,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -84 | -58 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -570 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,585 | 61,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -642 | -521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,871 | 9,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,282 | 19,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
