キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,792 | 9,356 |
減価償却費 | 9,086 | 9,135 |
減損損失 | 56 | 110 |
のれん償却額 | 587 | 400 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 111 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | -19 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -160 | 289 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -69 | -577 |
受取利息及び受取配当金 | -235 | -251 |
支払利息 | 847 | 453 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | |
関係会社株式売却損益(△は益) | -31 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,787 | -4,005 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 438 | 346 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,954 | 6,500 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 321 | 1,605 |
未払金の増減額(△は減少) | -605 | 1,071 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 390 | -410 |
その他 | 674 | -1,183 |
小計 | 20,058 | 22,867 |
利息及び配当金の受取額 | 242 | 272 |
利息の支払額 | -664 | -637 |
法人税等の支払額 | -4,356 | -2,549 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,280 | 19,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,382 | -8,525 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,195 | 1,027 |
無形固定資産の取得による支出 | -683 | -2,550 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 62 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -71 | 35 |
長期貸付けによる支出 | | |
子会社株式の売却による収入 | 401 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -40,752 |
その他 | 54 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,435 | -50,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 368 | 32,492 |
長期借入れによる収入 | 3,572 | 596 |
長期借入金の返済による支出 | -7,870 | -2,026 |
リース債務の返済による支出 | -649 | -757 |
自己株式の取得による支出 | | |
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -850 | -1,063 |
非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -84 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,511 | 28,585 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | -642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,979 | -2,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,153 | 10,282 |