区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,616	31,622	0.6	-
1年内返済予定の長期借入金	7,559	2,010	2.5	-

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/23 13:24

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	419百万円	309百万円
1年内返済予定の長期借入金	92	84

2016/06/23 13:24

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は874億4千8百万円(前連結会計年度末898億1千5百万円)となり、23億6千7百万円減少しました。この主な要因は、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少45億4千3百万円および支払手形及び買掛金の増加21億1千2百万円等によるものであります。
(固定負債)

2016/06/23 13:24

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4)支払手形及び買掛金	34,023	34,023	-
(5)短期借入金	30,616	30,616	-
(6)未払金	2,963	2,963	-

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(4)支払手形及び買掛金	36,135	36,135	-
(5)短期借入金	31,622	31,622	-
(6)未払金	3,845	3,845	-

(注) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2016/06/23 13:24