利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、前年同期121億6千1百万円に比べ、92億9千8百万円減少し、28億6千3百万円(前年同期比76.5%減少)となりました。売上債権の減少額の増加や棚卸資産の増加額の減少等があったものの、それらを上回る仕入債務の減少及び法人税等の支払額の増加等があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で支出した資金は、前年同期65億2千4百万円の支出に比べ、72億9千5百万円支出が増加し、138億1千9百万円の支出となりました。短期貸付金の減少による資金の増加があった一方、有形固定資産の取得による支出や米州での新規連結子会社取得による支出の増加により、当第2四半期連結累計期間の支出は大きく増加しました。

2023/05/10 13:33