近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,269 | 7,063 |
| 減価償却費 | 856 | 844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212 | 423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 52 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 376 | 99 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | 380 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -89 |
| 支払利息 | 45 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 44 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,346 | 3,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,946 | 1,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,222 | -319 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -321 | -656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -354 | -161 |
| その他 | 315 | 29 |
| 小計 | 2,786 | 12,676 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -118 | -78 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 89 |
| 利息の支払額 | -40 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,312 | -3,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -601 | 9,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,316 | -859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -4,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -2 |
| 配当金の支払額 | -341 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636 | -4,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | -386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,176 | 3,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,636 | 8,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,460 | 11,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
