キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 13:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -41億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 30億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -5,215 | 797 | -2 | -4,418 | -1,005 | 13,562 | 通期 | -10,956 | 664 | -3 | -10,292 | -1,113 | 9,128 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -11,807 | -876 | 3,997 | -12,683 | -864 | 473 | 通期 | -5,037 | -3,721 | 4,162 | -8,758 | -3,741 | 4,552 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,162 | -1,959 | 5,562 | -7,121 | -1,966 | 2,586 | 通期 | -11,023 | -2,439 | 12,807 | -13,462 | -4,016 | 3,980 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -4,819 | -895 | 6,195 | -5,714 | -1,099 | 4,357 | 通期 | -11,990 | -789 | 13,480 | -12,779 | -1,656 | 4,563 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,803 | 44 | 2,068 | -4,759 | -370 | 1,789 | 通期 | -6,635 | 58 | 3,969 | -6,577 | -870 | 1,913 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,313 | 644 | -8,193 | 9,957 | -235 | 3,641 | 通期 | 14,373 | 774 | -11,829 | 15,147 | -553 | 5,214 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,781 | -186 | 190 | -1,967 | -186 | 3,412 | 通期 | 24 | -128 | -695 | -104 | -766 | 4,344 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,141 | -3,504 | 3,583 | -4,645 | -362 | 3,332 | 通期 | 12,947 | -4,032 | -6,481 | 8,915 | -702 | 6,847 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 983 | -371 | -4,824 | 612 | -444 | 2,999 | 通期 | 5,919 | -652 | -8,255 | 5,267 | -1,856 | 4,157 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -4,168 | 3,077 | 1,515 | -1,091 | -459 | 4,936 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -102億9200万
- 2016年3月（連）
- -87億5800万
- 2017年3月（連） -53.71%
- -134億6200万
- 2018年3月（連）
- -127億7900万
- 2019年3月（連）
- -65億7700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 151億4700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億400万
- 2022年3月（連） プラ転
- 89億1500万
- 2023年3月（連） -40.92%
- 52億6700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -49.57%
- 2016年3月（連）
- -11.44%
- 2017年3月（連）
- -24.2%
- 2018年3月（連）
- -19.44%
- 2019年3月（連）
- -10.15%
- 2020年3月（連）
- 35.01%
- 2021年3月（連）
- 0.05%
- 2022年3月（連）
- 32.92%
- 2023年3月（連）
- 16.5%