近畿車輛（7122）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -268 | 148 |
| 減価償却費 | 592 | 597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -47 |
| 支払利息 | 108 | 70 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,000 | 6,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,632 | -4,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,761 | -389 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -98 | -89 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 951 | -481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 410 | -991 |
| その他 | 337 | -639 |
| 小計 | -1,602 | -655 |
| 災害による損失の支払額 | -31 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 47 |
| 利息の支払額 | -201 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,781 | -1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -279 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | － | -2,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186 | -3,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174 | 4,043 |
| 長期借入れによる収入 | 598 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -193 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190 | 3,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,801 | -947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,412 | 3,332 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -64 |
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